广发集盛债券A(020678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,597,583.80 |
400,080.11 |
3,373,425.81 |
1,772,900.24 |
| 本期利润 |
1,282,385.46 |
136,668.07 |
3,691,047.41 |
1,682,904.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
0.60 |
1.75 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
0.23 |
3.18 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
412,815.70 |
1,127,266.65 |
990,814.62 |
567,292.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,005,560.41 |
34,096,039.87 |
32,167,311.94 |
141,602,553.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
3.42 |
3.18 |
0.40 |
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