国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,099,069.83 |
1,957,116.28 |
1,371,675.32 |
-851,116.50 |
| 本期利润 |
25,733,371.20 |
2,410,600.03 |
6,439,845.09 |
-3,393,886.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.08 |
0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.01 |
6.31 |
15.04 |
-5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.87 |
11.92 |
17.04 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
67,098,505.77 |
6,822,085.84 |
3,696,346.67 |
-3,393,886.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.25 |
0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
192,060,683.59 |
35,492,298.61 |
25,388,355.45 |
56,723,894.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.31 |
1.17 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.07 |
30.99 |
17.04 |
-5.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
