南华瑞享纯债A(020701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,025,774.39 |
60,541,984.45 |
42,061,957.81 |
4,338,913.77 |
| 本期利润 |
21,554,071.48 |
9,347,701.09 |
104,572,447.30 |
13,748,814.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.32 |
4.90 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.34 |
3.95 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
254,457.64 |
56,479,343.80 |
56,207,356.02 |
18,490,782.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
100,180,731.17 |
2,849,892,618.30 |
3,104,346,436.15 |
3,014,034,976.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
4.30 |
3.95 |
0.91 |
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