蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,728.03 |
2,245,646.52 |
1,680,460.58 |
2,471,499.80 |
| 本期利润 |
506,616.93 |
1,918,157.14 |
1,517,233.95 |
2,581,671.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.84 |
1.34 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.98 |
1.53 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,095,468.88 |
2,605,892.88 |
2,691,381.07 |
1,017,253.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,019,120.56 |
64,931,160.97 |
76,616,507.92 |
55,173,940.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.62 |
4.16 |
2.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
