同泰恒兴纯债D(020711)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,396,203.08 |
2,402,910.44 |
3,783,534.43 |
1,537,027.05 |
| 本期利润 |
2,258,322.47 |
-2,380,725.24 |
-86,298.68 |
-3,098,320.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
-0.71 |
-0.02 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-0.85 |
-0.25 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,291,905.37 |
2,852,080.36 |
5,810,585.96 |
12,657,397.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
261,095,374.12 |
169,365,688.89 |
288,196,597.14 |
609,961,917.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
4.39 |
5.02 |
5.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
