同泰恒兴纯债D(020711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,402,910.44 |
3,783,534.43 |
1,537,027.05 |
55,150.83 |
| 本期利润 |
-2,380,725.24 |
-86,298.68 |
-3,098,320.05 |
116,161.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-0.02 |
-6.38 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-0.25 |
5.29 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,852,080.36 |
5,810,585.96 |
12,657,397.34 |
132,069.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
169,365,688.89 |
288,196,597.14 |
609,961,917.20 |
7,057,182.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
5.02 |
5.29 |
1.67 |
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