华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,276,077.00 |
264,397.16 |
125,231.74 |
-35,392.66 |
| 本期利润 |
7,417,142.56 |
432,325.94 |
2,130,769.42 |
-1,229,690.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.03 |
0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.98 |
2.12 |
17.52 |
-12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.68 |
1.78 |
17.98 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,086.70 |
382,067.39 |
117,060.28 |
-1,267,994.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
34,028,218.61 |
20,562,652.37 |
20,966,830.48 |
9,289,227.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.20 |
1.18 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.71 |
20.08 |
17.98 |
-12.01 |
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