国投瑞银启源利率债债券(020731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,244,610.87 |
108,000,933.00 |
146,893,117.87 |
45,693,528.65 |
| 本期利润 |
-16,979,986.48 |
878,461.25 |
252,541,325.46 |
64,010,111.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
0.01 |
3.91 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
0.02 |
4.20 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
79,787,179.48 |
83,001,214.17 |
108,919,002.16 |
39,352,019.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,350,657,647.45 |
4,464,302,043.73 |
7,180,397,914.53 |
6,448,074,091.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.83 |
4.22 |
4.20 |
0.90 |
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