安信宝利债券(LOF)C(020738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
525,941.64 |
446,181.97 |
7,937,873.38 |
3,042,934.10 |
| 本期利润 |
159,854.26 |
84,526.98 |
10,225,400.63 |
4,675,512.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.16 |
2.13 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.66 |
3.05 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
228,747.52 |
269,749.46 |
4,567,079.31 |
13,074,907.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,811,543.04 |
14,335,290.16 |
449,596,696.16 |
648,296,107.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
3.73 |
3.05 |
1.97 |
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