鹏华稳益180天持有期债券A(020739)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,805,166.26 |
4,729,643.43 |
18,288,138.40 |
4,372,683.11 |
| 本期利润 |
12,991,406.71 |
5,335,413.03 |
19,130,688.87 |
4,829,838.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.08 |
2.88 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
2.43 |
2.80 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
58,037,158.07 |
7,200,406.92 |
23,242,354.69 |
4,372,683.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
965,018,536.16 |
164,946,846.60 |
890,250,694.35 |
527,724,496.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
5.30 |
2.80 |
0.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
