华泰保兴安悦债券C(020741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,585,811.71 |
91,150,775.20 |
62,708,085.33 |
13,843,064.12 |
| 本期利润 |
-644,483,327.91 |
114,759,621.57 |
288,121,620.58 |
4,914,858.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.01 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.64 |
0.97 |
12.51 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
2.28 |
14.97 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
84,316,843.36 |
63,267,055.44 |
5,004,826.83 |
8,386,926.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,109,270,320.92 |
12,013,983,200.37 |
6,727,725,319.93 |
839,839,160.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.49 |
17.60 |
14.97 |
4.07 |
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