工银科创ETF联接E(020750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,670,381.17 |
-198,938.38 |
-2,077,738.60 |
-34,559.49 |
| 本期利润 |
29,146,338.36 |
704,372.11 |
1,791,830.53 |
-657,853.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.72 |
1.05 |
8.13 |
-12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.29 |
1.53 |
27.49 |
-4.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,070,938.32 |
-17,074,672.25 |
-17,292,907.63 |
-7,012,378.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
71,414,731.03 |
67,665,817.56 |
63,711,824.58 |
9,931,558.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.21 |
29.44 |
27.49 |
-4.99 |
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