华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
591,080.00 |
363,619.40 |
41,978.49 |
-31,015.41 |
| 本期利润 |
2,628,470.54 |
393,105.86 |
1,133,916.15 |
-324,372.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
3.14 |
9.81 |
-2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.95 |
3.10 |
10.67 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
696,968.94 |
395,623.69 |
42,408.72 |
-302,064.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,996,683.82 |
12,502,993.73 |
12,419,590.49 |
11,331,336.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.14 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.86 |
14.10 |
10.67 |
-2.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
