| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 254,476.98 | 16,060.15 | 5,961.94 | -309.99 |
| 本期利润 | 596,983.96 | 100,218.90 | 1,732.54 | -1,270.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 22.22 | 9.08 | 2.18 | -8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.40 | 8.68 | 7.54 | -3.95 |
| 期末可供分配利润 | -101,337.49 | -132,422.66 | -71,312.80 | -7,550.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.08 | -0.10 | -0.20 |
| 期末基金资产净值 | 11,534,419.00 | 1,628,181.85 | 633,852.93 | 30,761.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 0.98 | 0.90 | 0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.00 | 16.87 | 7.54 | -3.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
