国寿安保泰裕债券A(020787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,920,305.43 |
17,540,044.16 |
20,243,378.37 |
3,542,960.64 |
| 本期利润 |
55,798,456.36 |
15,675,971.68 |
21,887,077.63 |
3,449,846.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
3.47 |
11.32 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
3.78 |
11.52 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
554,314,329.65 |
114,358,259.85 |
40,443,709.00 |
5,181,652.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,553,334,803.67 |
876,522,145.55 |
420,621,641.55 |
159,503,474.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
15.73 |
11.52 |
3.36 |
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