诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,929,391.15 |
1,877,884.85 |
794,623.72 |
49,285.46 |
| 本期利润 |
869,248.25 |
844,066.37 |
2,054,927.30 |
142,751.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.43 |
3.65 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.36 |
3.55 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
4,275,808.25 |
6,742,747.00 |
24,791,134.51 |
22,878,958.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.44 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
10,258,965.40 |
16,224,168.61 |
60,815,922.14 |
58,903,746.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.17 |
4.96 |
3.55 |
0.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
