国投瑞银和嘉债券A(020805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
588,032.74 |
357,702.71 |
1,687,452.97 |
634,486.03 |
| 本期利润 |
547,399.04 |
290,559.26 |
1,830,411.09 |
933,251.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.69 |
1.98 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
0.95 |
3.27 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
327,311.86 |
361,783.33 |
176,744.08 |
634,486.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,407,248.94 |
12,616,722.24 |
10,361,160.52 |
172,191,214.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
4.25 |
3.27 |
0.54 |
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