国投瑞银和嘉债券C(020806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
814,978.21 |
422,339.57 |
1,073,881.35 |
361,053.93 |
| 本期利润 |
738,184.25 |
317,005.02 |
1,378,430.51 |
572,298.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.58 |
2.07 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
0.79 |
3.05 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
483,243.27 |
846,416.94 |
644,913.76 |
361,053.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,771,940.45 |
34,893,025.39 |
45,075,694.03 |
121,707,435.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.64 |
3.86 |
3.05 |
0.47 |
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