景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,132,892.91 |
21,168,032.07 |
15,358,814.56 |
737,875.36 |
| 本期利润 |
-27,553,608.50 |
3,806,011.45 |
40,494,416.73 |
3,030,418.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
0.25 |
6.36 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.61 |
6.59 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
8,277,295.26 |
193,818,195.56 |
70,637,201.05 |
47,704,560.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,318,841,414.90 |
5,427,913,198.58 |
1,164,791,934.72 |
774,365,861.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
7.24 |
6.59 |
2.17 |
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