圆信永丰瑞盈债券C(020832)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,173,742.26 |
614,023.42 |
3,359,776.06 |
998,034.47 |
| 本期利润 |
496,242.82 |
52,549.84 |
4,272,303.44 |
1,890,329.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.17 |
2.14 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
0.53 |
2.40 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
571,886.83 |
541,909.38 |
572,901.91 |
998,034.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,252,862.04 |
18,985,439.50 |
44,889,584.34 |
345,159,785.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.59 |
2.94 |
2.40 |
0.55 |
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