华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,576,631.95 |
691,458.25 |
728,473.90 |
-8,365.31 |
| 本期利润 |
7,676,751.95 |
4,073,434.50 |
-575,345.81 |
-184,185.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.14 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.60 |
11.38 |
-5.25 |
-21.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.66 |
11.58 |
17.97 |
-11.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,379,771.79 |
-206,957.22 |
-1,181,486.56 |
-667,235.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,450,325.46 |
31,157,932.23 |
37,813,023.06 |
4,992,154.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.32 |
1.18 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.78 |
31.63 |
17.97 |
-11.79 |
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