英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,340,955.82 |
31,550,602.80 |
52,930,437.26 |
3,005,526.23 |
| 本期利润 |
22,120,964.30 |
13,237,475.75 |
71,362,272.63 |
3,005,526.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.41 |
2.02 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.41 |
2.47 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
162,168,793.37 |
85,912,265.91 |
54,362,154.50 |
2,515,482.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,289,241,255.87 |
3,269,959,858.78 |
3,256,749,501.85 |
5,292,463,430.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
2.89 |
2.47 |
0.05 |
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