| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,893,860.17 | 662,645.84 |
| 本期利润 | 1,298,589.21 | 21,969.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.37 | 0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.41 | 4.08 |
| 期末可供分配利润 | 2,921,071.45 | 1,291,366.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 31,221,778.59 | 27,431,254.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.32 | 4.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
