华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,299,358.53 |
4,095,717.65 |
1,621,533.46 |
16,516.98 |
| 本期利润 |
28,410,449.91 |
11,411,083.39 |
4,879,534.89 |
216,584.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.95 |
12.27 |
12.07 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.58 |
12.06 |
16.72 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
43,407,194.48 |
10,681,703.89 |
1,299,124.78 |
20,494.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
506,971,313.75 |
191,347,172.61 |
80,262,763.35 |
20,198,438.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.31 |
1.17 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.08 |
30.80 |
16.72 |
3.35 |
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