华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
268,314.42 |
562,159.52 |
160,280.21 |
215,289.01 |
| 本期利润 |
1,371,675.49 |
2,295,307.38 |
77,893.88 |
1,174,338.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.04 |
14.90 |
0.53 |
9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.18 |
15.44 |
0.34 |
11.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,015,526.33 |
734,910.68 |
343,120.09 |
194,987.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,129,312.79 |
16,512,611.85 |
14,435,020.05 |
14,986,021.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.28 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.78 |
28.29 |
11.51 |
11.13 |
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