华夏创业板指数发起式C(020871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,167,766.11 |
-268,602.11 |
-69,381.68 |
-93,180.47 |
| 本期利润 |
13,268,671.39 |
377,882.41 |
-3,377,755.34 |
-908,674.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.02 |
-0.32 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.49 |
1.74 |
-28.78 |
-16.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.61 |
1.23 |
12.58 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
3,960,736.40 |
-1,000,475.14 |
-1,017,242.88 |
-460,438.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,153,803.79 |
19,540,766.56 |
25,616,200.36 |
6,753,907.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.14 |
1.13 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.31 |
13.96 |
12.58 |
-6.38 |
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