交银中债0-3年政金债指数A(020886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,769,214.61 |
83,233,286.46 |
102,548,945.50 |
33,042,374.44 |
| 本期利润 |
3,640,630.10 |
9,329,318.72 |
174,874,011.64 |
41,249,951.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.17 |
3.11 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
0.20 |
3.25 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
19,876,070.94 |
60,439,534.35 |
106,426,430.98 |
26,296,293.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,618,005,774.35 |
5,251,115,362.18 |
5,802,126,507.39 |
5,069,654,137.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
3.46 |
3.25 |
0.69 |
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