交银中债0-3年政金债指数C(020887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
559,689.10 |
496,089.11 |
2,328,818.77 |
71,491.08 |
| 本期利润 |
3,155,368.29 |
1,194,205.85 |
1,762,339.47 |
136,735.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
2.31 |
1.61 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
0.19 |
3.19 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
21,695,216.77 |
15,697.90 |
902,372.41 |
1,494,419.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,579,290,375.53 |
479,264.67 |
50,630,555.91 |
300,140,735.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
3.39 |
3.19 |
0.67 |
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