易方达安丰六个月持有债券C(020892)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,356,404.85 |
562,908.03 |
2,531,257.44 |
1,314,592.92 |
| 本期利润 |
1,418,929.40 |
640,683.33 |
2,527,192.35 |
1,266,361.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.81 |
1.20 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.50 |
1.62 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,707,853.22 |
2,667,852.82 |
1,465,891.62 |
1,266,361.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,680,789.16 |
114,541,601.89 |
141,501,890.42 |
199,675,608.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.92 |
3.14 |
1.62 |
0.64 |
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