景顺长城国证机器人ETF联接A(020893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,024,025.03 |
-661,100.63 |
-88,864.91 |
-36,536.78 |
| 本期利润 |
9,498,262.05 |
-453,733.23 |
883,373.87 |
-1,185,865.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.02 |
0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.67 |
-1.66 |
8.39 |
-11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.45 |
10.25 |
8.13 |
-10.95 |
| 期末可供分配利润 |
26,868.08 |
-993,418.21 |
-108,463.99 |
-1,216,974.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
107,559,464.02 |
36,397,840.65 |
13,775,925.35 |
9,896,961.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.19 |
1.08 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.30 |
19.21 |
8.13 |
-10.95 |
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