景顺长城国证机器人ETF联接C(020894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,680,710.61 |
-1,252,283.95 |
-4,541.37 |
-5,380.82 |
| 本期利润 |
23,318,602.98 |
-4,878,506.14 |
-187,868.85 |
-91,429.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
-11.05 |
-13.92 |
-7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.17 |
10.12 |
7.97 |
-11.00 |
| 期末可供分配利润 |
-717,665.72 |
-2,050,042.37 |
-47,759.83 |
-82,295.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
280,633,237.36 |
69,421,226.41 |
5,182,283.01 |
666,198.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.19 |
1.08 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.78 |
18.90 |
7.97 |
-11.00 |
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