天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,634,574.42 |
30,443,633.42 |
140,681.73 |
529,484.29 |
| 本期利润 |
336,864,261.05 |
58,187,298.91 |
830,648.53 |
1,076,661.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.24 |
1.81 |
0.10 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.99 |
86.66 |
8.99 |
15.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.44 |
118.64 |
5.98 |
19.79 |
| 期末可供分配利润 |
304,757,551.50 |
47,137,168.81 |
821,118.56 |
573,844.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.56 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,497,435,889.38 |
221,905,855.90 |
12,610,797.23 |
9,662,859.71 |
| 期末基金份额净值 |
4.54 |
2.62 |
1.27 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
354.25 |
161.91 |
26.95 |
19.79 |
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