| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,057.03 | 695,706.72 | 24,931.27 | 24,412.20 |
| 本期利润 | 8,201.26 | 952,855.53 | -4,603.70 | 62,612.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.78 | 1.97 | -0.30 | 3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 0.22 | 0.24 | 3.27 |
| 期末可供分配利润 | 8,074.51 | 2,242.20 | 29,092.98 | 29,985.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 518,581.83 | 468,982.88 | 1,125,708.16 | 2,391,963.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.34 | 3.50 | 3.52 | 3.27 |
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