| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,603,184.24 | 2,278,736.08 | 2,214,944.62 |
| 本期利润 | 1,082,003.29 | 825,072.95 | 4,057,253.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 0.55 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 0.66 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 536,956.51 | 1,049,846.42 | 1,242,768.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 29,995,327.33 | 83,386,314.65 | 351,421,723.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | 1.28 | 0.62 |
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