长信稳兴三个月定开债券E(020926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,316,194.83 |
7,297,596.33 |
13,447,659.45 |
5,331,428.47 |
| 本期利润 |
728,784.99 |
2,980,059.24 |
21,906,713.97 |
6,724,322.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.49 |
3.60 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
0.48 |
3.92 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
4,052,756.39 |
3,034,256.27 |
4,525,105.87 |
6,966,975.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
602,050,717.18 |
604,322,059.12 |
610,130,974.80 |
506,428,231.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
4.42 |
3.92 |
1.18 |
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