富国景利纯债债券C(020931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,900,596.90 |
6,112,858.25 |
3,510,004.98 |
345,957.25 |
| 本期利润 |
7,331,632.51 |
6,395,233.50 |
4,249,713.24 |
462,965.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
1.51 |
2.92 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.79 |
3.47 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
19,067,345.67 |
24,958,634.96 |
7,491,346.60 |
2,406,141.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
286,016,702.33 |
452,180,885.93 |
185,765,072.35 |
91,601,079.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.61 |
4.28 |
3.47 |
1.52 |
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