永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,636,306.17 |
10,669,731.66 |
4,387,292.95 |
1,659,898.38 |
| 本期利润 |
61,622,804.01 |
8,502,934.10 |
4,388,694.39 |
2,322,693.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.72 |
3.18 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.66 |
3.51 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
267,236,070.86 |
334,764,965.29 |
1,131,770.19 |
1,659,898.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,963,589,498.09 |
8,320,063,864.81 |
33,363,670.39 |
223,091,627.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
4.19 |
3.51 |
1.05 |
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