方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
378,369.61 |
1,240,352.25 |
1,070,239.71 |
7,575,700.44 |
| 本期利润 |
401,578.78 |
703,744.17 |
576,153.22 |
8,056,419.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.22 |
0.68 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
1.75 |
1.13 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,037,652.40 |
999,728.38 |
1,395,718.80 |
3,104,266.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,373,113.04 |
24,810,415.39 |
41,428,056.69 |
152,307,239.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
4.49 |
3.85 |
2.69 |
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