| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,785,821.51 | 232,096.16 | 1,207.02 | 276.53 |
| 本期利润 | 3,288,791.38 | 429,353.49 | 888.89 | 404.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.98 | 1.75 | 1.64 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.61 | 1.85 | 2.80 | 1.41 |
| 期末可供分配利润 | 225,864,352.92 | 20,856,675.19 | 22,430.84 | 19,478.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 552,799,670.48 | 53,147,565.51 | 58,848.40 | 52,267.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.55 | 4.70 | 2.80 | 1.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
