鑫元鸿利C(020974)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,431,910.50 |
2,949,621.99 |
2,072,845.93 |
8,814,302.75 |
| 本期利润 |
3,832,683.19 |
1,320,778.09 |
992,900.91 |
10,429,262.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
1.27 |
0.88 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.41 |
1.01 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
23,844,176.83 |
12,195,872.37 |
4,704,539.67 |
10,447,257.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
330,674,905.02 |
189,859,777.99 |
83,877,326.29 |
261,018,479.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
4.91 |
4.49 |
3.45 |
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