华安中债7-10年国开债E(020992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,811,483.02 |
26,259,884.87 |
25,448,393.04 |
663,015.10 |
| 本期利润 |
-6,960,802.74 |
22,621,676.28 |
44,801,520.39 |
2,203,884.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
3.31 |
9.97 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
0.51 |
8.14 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
178,712,802.73 |
442,409,823.11 |
158,336,079.20 |
80,519,830.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
753,939,145.92 |
1,943,586,852.15 |
842,761,632.06 |
495,177,876.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.42 |
1.42 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
8.69 |
8.14 |
2.65 |
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