景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,988,669.77 |
39,872,247.49 |
25,219,690.43 |
4,480,835.93 |
| 本期利润 |
17,452,829.68 |
20,009,154.83 |
41,671,829.71 |
8,174,392.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.80 |
3.93 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.87 |
3.93 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
54,305,611.73 |
84,251,677.94 |
119,143,105.29 |
36,020,437.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,204,490,067.86 |
2,403,844,641.13 |
2,553,255,474.48 |
1,166,402,367.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
4.84 |
3.93 |
1.74 |
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