南方中证房地产ETF发起联接I(021002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-193,230.99 |
-119,676.62 |
-164,520.14 |
-44,038.40 |
| 本期利润 |
-546.68 |
-243,427.33 |
162,976.02 |
-482,120.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-8.30 |
7.83 |
-30.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
-7.05 |
21.09 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-2,148,345.00 |
-2,324,240.77 |
-2,100,785.66 |
-2,912,511.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
2,827,751.04 |
2,498,370.50 |
2,645,621.86 |
2,446,100.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.52 |
0.56 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.46 |
12.56 |
21.09 |
-0.83 |
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