南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,873.84 |
-93,545.14 |
-91,365.67 |
-256.79 |
| 本期利润 |
-232,274.16 |
-218,660.52 |
-73,909.40 |
-69,474.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.95 |
-8.93 |
-7.27 |
-19.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
-1.01 |
-4.35 |
-7.33 |
| 期末可供分配利润 |
-500,550.10 |
-595,800.42 |
-361,291.93 |
-348,723.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,128,055.43 |
2,500,543.34 |
1,600,466.53 |
1,314,887.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.08 |
-5.31 |
-4.35 |
-7.33 |
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