广发景宏债券C(021017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
645,143.85 |
644,814.65 |
536,942.02 |
311,300.07 |
| 本期利润 |
1,823,711.83 |
1,823,658.22 |
416,644.54 |
62,315.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.23 |
1.50 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
0.10 |
3.44 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
-197.93 |
4,717.37 |
692,908.23 |
979.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,157.11 |
412,409.70 |
150,415,123.70 |
20,866.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.99 |
3.54 |
3.44 |
1.15 |
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