交银稳鑫短债债券E(021018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
859,871.85 |
691,822.94 |
3,117,617.24 |
639,704.63 |
| 本期利润 |
656,729.82 |
486,481.18 |
2,194,008.44 |
616,208.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.57 |
1.24 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.65 |
2.12 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,508,936.75 |
3,370,034.06 |
10,827,068.36 |
12,565,420.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,763,010.20 |
40,408,904.55 |
143,169,404.45 |
192,358,239.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.38 |
2.79 |
2.12 |
1.17 |
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