南方恒生指数ETF联接I(021023)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
601,003.08 |
288,837.65 |
87,653.68 |
-1,271.55 |
| 本期利润 |
1,582,054.54 |
946,480.26 |
435,440.18 |
-3,817.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
18.13 |
18.71 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.80 |
20.28 |
26.07 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,490,666.62 |
727,886.09 |
-254,539.18 |
-300,402.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
11,937,234.45 |
6,803,473.72 |
4,481,633.01 |
1,515,864.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
0.95 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.12 |
51.64 |
26.07 |
11.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
