德邦景颐债券D(021024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,333,670.52 |
1,730,083.30 |
936,583.98 |
22,845.53 |
| 本期利润 |
1,243,022.34 |
1,024,291.09 |
937,596.93 |
45,092.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.08 |
2.19 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.10 |
3.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
17,656.88 |
5,908,809.76 |
3,715,895.63 |
157,703.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
262,705.63 |
109,465,080.64 |
102,715,909.02 |
6,500,596.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.83 |
4.12 |
3.00 |
1.63 |
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