汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,292,780.34 |
8,560,005.79 |
360,135.77 |
-151,999.43 |
| 本期利润 |
-76,467,928.54 |
55,791,321.64 |
1,395,968.28 |
-1,210,496.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.62 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.93 |
43.41 |
6.51 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.18 |
53.42 |
9.80 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
130,052,592.02 |
16,587,446.83 |
235,865.79 |
-1,185,284.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,065,162,593.71 |
333,771,930.00 |
34,995,517.23 |
14,428,466.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.68 |
1.10 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.39 |
68.45 |
9.80 |
-7.59 |
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