易方达国证储能电池ETF联接发起式C(021034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,761,493.22 |
15,054,066.07 |
285,377.76 |
221,282.89 |
| 本期利润 |
10,203,861.96 |
44,756,969.54 |
-335,706.53 |
-750,689.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.44 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
27.88 |
-1.76 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
48.90 |
0.81 |
10.70 |
| 期末可供分配利润 |
83,634,814.16 |
28,361,942.52 |
401,250.87 |
75,991.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,166,278,911.46 |
536,994,550.15 |
23,880,306.45 |
19,095,183.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.81 |
64.83 |
11.60 |
10.70 |
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