| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 216.72 | 1,001.12 | 785.98 | 1,771,129.80 |
| 本期利润 | 595.03 | 143.18 | 216.46 | 2,821,218.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.23 | 0.21 | 0.25 | 1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.32 | 0.38 | 8.95 |
| 期末可供分配利润 | 4,420.52 | 1,188.27 | 6,548.57 | 7,798.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 54,757.38 | 15,895.46 | 78,547.30 | 97,460.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.62 | 9.30 | 9.36 | 8.95 |
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